Qu'est-ce que le trading quantitatif?

Le trading quantitatif est une stratégie d'investissement technique sur les marchés financiers qui repose sur des formules mathématiques et des calculs pour reconnaître les opportunités.Employé par de nombreux fonds spéculatifs avancés et certains fonds communs de placement, le commerce quantitatif retire une grande partie de l'élément humain des décisions d'investissement.Il s'agit d'une alternative à la négociation qualitative, qui est une technique d'investissement basée sur les experts financiers perspicacité et analyse.

Une stratégie de trading quantitative utilise des logiciels informatiques et des feuilles de calcul pour suivre les modèles ou les tendances du comportement commercial.Les tendances sont découvertes en fonction du prix d'un titre et du volume ou de la fréquence à laquelle il est échangé.Les titres tels que les actions ont tendance à négocier des cycles ascendants et vers le bas.Une méthode quantitative vise à capitaliser sur ces tendances.

Par exemple, en séparant les modèles de tendance, par exemple lorsqu'une action montre une tendance par rapport au moment où elle ne semble pas se négocier en fonction d'un comportement de tendance, les modèles en ce stock sont détectés.Lorsque le prix commence à afficher des signes de saisie d'une période de tendance basée sur des modèles historiques, une opportunité d'investissement pourrait être à l'avance.Un conseiller en investissement pourrait décider de saisir cette position commerciale à temps pour profiter de cette tendance.

Il existe plusieurs fonctionnalités distinctives qui séparent le commerce quantitatif d'une stratégie qualitative.L'objectif derrière une stratégie quantitative est de découvrir des opportunités d'investissement dans des titres sous-prix, y compris des actions et des obligations, en plus d'identifier les actifs trop chers.Ces facteurs conduiraient un conseiller en placement pour prendre des décisions d'achat et de vente sur les marchés financiers.

Les techniques d'investissement quantitatives sont également conçues pour évaluer et gérer différentes expositions aux risques dans un portefeuille.Parfois, il y a des comportements subtils dans une sécurité financière qui peuvent être négligés par l'œil humain.En s'appuyant sur des formules mathématiques, un conseiller en investissement pourrait être mieux en mesure d'identifier les déséquilibres ou les vulnérabilités dans un portefeuille qui pourraient entraîner des pertes potentielles si elles ne sont pas traitées.

Il existe des avantages de coût liés à la négociation quantitative.Les conseillers en placement se diversifient souvent à travers plusieurs titres dans différentes régions.Un style de trading quantitatif est conçu pour réduire le coût de l'achat et de la vente de nombreux titres dans diverses transactions en rationalisant ces métiers.

Bien que l'investissement quantitatif soit principalement motivé par les logiciels informatiques, un élément humain est requis.Les analystes financiers doivent toujours effectuer des recherches scientifiques sur les techniques d'investissement, ce qui est basé sur l'investissement qualitatif.Néanmoins, un gestionnaire d'investissement quantitatif reposait généralement moins sur une recommandation humaine et une évaluation des titres d'investissement et plus sur les formules informatisées.